1、按规定每日登记现金记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；2、根据公司财务制度和有关规定管理办法于要求，进行各项费用的审核报销工作；3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；4、管理银行账户，及时与银行对账，负责收付转凭证的录入；5、发票开具，发票购买；6、完成上级领导安排的其他工作。
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